Erros comuns de negociação de opções

10 opções de erros de negociação cada novato faz.

As negociações de opções corretas podem ser lucrativas. Os negócios incorretos podem ser devastadores. Leia isso para aprender os erros mais comuns e como evitá-los.

Erro: negociação sem um plano apropriado.

As opções de negociação sem estratégia são como dirigir um carro sem seguro. O potencial de perda é tremendo.

Você tem uma quantidade limitada de tempo em que você pode ganhar dinheiro com a transação. Se você perder a oportunidade, poderá perder uma quantia significativa de dinheiro.

Se você não fizer um plano antes de comprar ou vender a opção, seu objetivo de ganhar dinheiro talvez não apareça. Mesmo a estratégia melhor colocada pode falhar, mas as chances são a seu favor quando você planeja.

Antes de fazer negócios, crie um plano genérico. Você pode então usar este plano para a maioria das opções, adaptando-se para negociações que o exigem.

Uma ótima maneira de testar sua estratégia é realizar transações de papel.

Alguns corretores, como o TD Ameritrade, oferecem esse serviço. Você consegue fazer negócios em tempo real, mas sem dinheiro. Você coloca seu plano no lugar e vê como ele funciona. Você pode então alterar sua estratégia com base no resultado. Não é uma garantia de que seu plano funcionará quando você sair no mundo real. Mas alguma prática é melhor que nenhuma.

Erro: Esquecendo-se de Formular um Plano de Saída.

Às vezes, o seu plano não funciona. Então, o que você faz? Sem um plano de saída, você mantém a opção. Isso poderia deixar você com uma perda significativa. Mesmo se você fizer lucro, você poderia perder se você permanecer no comércio por muito tempo. Em vez disso, você precisa de um plano de saída:

Escolha sua saída quando você for lucrativo (quanto lucro você deixará satisfeito)

Escolha a sua saída quando sofre uma perda (quanto você pode perder)

Ter um plano pode ajudá-lo a dormir melhor à noite. E se você deixar dinheiro na mesa ao sair muito cedo? Você passará para o próximo comércio. As vitórias consistentes são muito melhores do que mesmo uma perda significativa. Você não está dentro dele para atingir o jackpot. Trata-se de uma estratégia consistente que cria continuamente lucros para você.

Erro: ignorando a data de expiração.

Entre as muitas opções envolvidas na negociação de opções, a data de validade é um fator importante. Uma vez que você preveja de que maneira um estoque irá, você deve decidir quanto tempo vai demorar. Talvez você antecipe um relatório de ganhos para ter um impacto significativo no estoque. Ou você conhece algum outro grande evento que deveria ter um impacto (espero que na direção certa) no estoque.

Esses fatores desempenham um papel. Eles irão ajudá-lo a escolher a data de validade correta. Se você não prestar atenção às datas, você pode trocar uma opção que expira antes do evento antecipado. Então, todo o seu plano de negociação pode ser inútil.

Erro: superar o seu comércio.

Se você ganhar experiência na negociação de ações antes das opções, provavelmente você usará grandes somas de dinheiro. Quando você compra ações diretamente, você paga o preço total da ação.

Digamos que você esteja acostumado a comprar ações por US $ 1.000 por vez. Agora você passa para as opções. Como as opções são derivadas, elas não custam quase tanto quanto isso. Você pode comprar 100 ações de ações por uma mera fração do que custa para o ativo subjacente. Em outras palavras, você não precisa investir US $ 1.000 e não deve investir tanto.

Você poderia correr o risco de superar o seu negócio. Em outras palavras, você pode investir muito dinheiro em opções.

Uma boa regra geral é limitar suas perdas entre 1 e 5% de sua carteira total por comércio. Desta forma, se um comércio realmente está errado, você não arrisca todo o seu portfólio. Você pode pegar as peças e tentar um comércio diferente.

Erro: Opções de compra porque são "baratos"

O barato nem sempre é bom no comércio de opções. O prémio de uma opção menos dispendiosa, geralmente é mais "fora do dinheiro" que é. Embora possa parecer um "roubo", é improvável que você faça algum dinheiro.

As opções com prémios mais baixos geralmente têm um preço de exercício bem acima ou abaixo do preço de mercado. Em outras palavras, você precisará de uma mudança drástica antes de ganhar dinheiro.

Se você comprou uma opção de chamada, você precisará de um movimento ascendente drástico. Se você comprou uma peça, você quer um movimento descendente drástico.

A menos que haja um grande relatório de ganhos ou outro anúncio chegando em breve, é mais difícil ganhar dinheiro com o negócio.

Isso não quer dizer que as opções "fora do dinheiro" nunca funcionam. Não é apenas a melhor estratégia, especialmente para iniciantes.

Erro: não saber como lidar com as opções assalariadas antecipadas.

Quando você vende uma opção, você tem uma obrigação, não um direito. Se o comprador atribuir o contrato, você deve comprar ou vender de acordo. Se você vender uma chamada, você deve vender o estoque ao preço de exercício. Se você vende uma venda, você deve comprar o estoque no preço de exercício.

Não há rima ou motivo pelo qual um comerciante iria exercer uma opção com antecedência. Alguns investidores estão em pânico e exercem seu direito porque não sabem o que mais fazer. Outros são habilidosos e sabem quando reduzir suas perdas. De qualquer forma, como vendedor de opções, você deve estar preparado para essa situação. Você precisará de dinheiro suficiente para cobrir a transação ou ter a posse do título subjacente.

Não planejar esta questão poderia deixá-lo alto e seco.

Erro: Escolhendo o comércio errado.

O tamanho do seu comércio deve corresponder ao seu portfólio. Você não deve arriscar todo o seu portfólio, no entanto. Voltando ao seu plano, descubra o quanto você está disposto a arriscar em qualquer comércio. Em seguida, fique com esse número. Poderia ser uma porcentagem ou um montante em dólar fixo.

Sempre pense nos cenários do pior caso. Você pode arriscar x quantidade de dólares se você perder? Se isso causará destruição financeira, reduza.

Por outro lado, no entanto, você não quer arriscar muito pouco. Embora você não perca nada, você poderia deixar dinheiro na mesa. É preciso tempo e prática para descobrir o seu ponto de conforto. Quando você faz, mantenha-se e reajuste, conforme vê a necessidade de fazê-lo.

Erro: ficar em uma opção escrita que é uma perda.

Você não precisa fazer uma opção por toda a duração. Se você sabe que uma opção vai expirar "no dinheiro", vendê-lo para sair.

Opções de escrita não são como jogos de azar. Você não deve "esperar" que a opção expire inútil, deixando você com o prémio. Poderia dar uma volta errada durante a noite, deixando você com uma perda significativa.

No caso de uma colocação escrita, se o preço das ações diminuir, sua opção pode custar-lhe muito dinheiro. Você é obrigado a comprar o estoque ao preço de exercício. Você poderia perder uma quantia significativa de dinheiro.

Em vez de sentar nele, você pode comprar sua saída. Se o prémio é apenas uma fração do que você vendeu, você ainda mantém parte do seu prémio. Considere cortar suas perdas. Você mantém o prémio, menos as comissões pagas. Agora você não é obrigado a comprar o estoque a um preço que o deixaria com uma perda.

Uma boa regra: se comprar sua saída deixa você com pelo menos 80% de seu prémio inicial, faça isso. Você se afasta do risco e ainda tem algum dinheiro no bolso.

Erro: Duplicar para compensar as perdas.

As opções podem ativá-lo rapidamente. O pânico que resulta pode fazer você ir contra suas melhores estratégias de negociação de opções. Não deixe suas emoções assumir o controle, no entanto.

Duplicar porque você entrou em pânico poderia resultar em uma perda ainda maior. Agora você ainda está em risco. Se o estoque continuar na direção oposta, você perde ainda mais. Em vez disso, reduza suas perdas e reavalie sua estratégia de negociação.

Erro: opções ilegíveis de negociação.

Você quer negociar opções que tenham liquidez. Em outras palavras, você pode trocar ou sair deles rapidamente. Isso ajuda quando você está tentando reduzir suas perdas. Se você tiver uma opção ilíquida, você terá dificuldade em reduzir essas perdas porque o custo será muito maior para comprar.

Quando você troca opções, preste muita atenção ao interesse aberto. Isto significa o número de contratos abertos para esse preço de exercício. O interesse mais aberto, melhor. O mesmo vale para o volume. Assim como com ações, quanto mais volume negociado naquele dia, melhor. Então, novamente, você quer um volume maior se quiser uma estratégia de saída rápida.

Geralmente, as empresas menores têm opções mais ilíquidas e as grandes empresas possuem mais opções líquidas.

The Bottom Line.

Ocorrem erros. Não vença se você já fez um ou mais deles antes. Em vez disso, pegue as peças e crie uma nova estratégia. Se você é novo nas opções, considere a comercialização de papel primeiro. Desta forma, você terá uma boa sensação do que esperar.

Mesmo os especialistas cometem erros e perdem dinheiro. É o nome do jogo. Enquanto você se adaptar enquanto você se move, você acabará por entrar em um groove. Espero que esse sulco o deixe com os lucros desejados.

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Cinco erros a evitar quando as opções de negociação.

(Especialmente desde que depois de ler isso, você não terá desculpa para.

Nós somos todas criaturas de hábitos e mdash; mas alguns hábitos valem a pena se quebrar. Os comerciantes de opções de cada nível tendem a cometer os mesmos erros uma e outra vez. E a parte triste é que a maioria desses erros poderia ter sido facilmente evitada.

Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, as opções de negociação não são fáceis. Então, por que é mais difícil do que precisa ser?

ERRO 1: Não ter um plano de saída definido.

Você provavelmente já ouviu isso um milhão de vezes antes. Ao negociar opções, assim como quando você está negociando ações, é importante para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo fluindo através de suas veias, ou que você precisa engolir todo seu medo de uma maneira sobre-humana.

É muito mais simples do que isso: sempre tenha um plano para trabalhar, e sempre trabalhe no seu plano. E não importa o que suas emoções lhe digam para fazer, não se desviem disso.

Como você pode negociar mais inteligente.

Planejar sua saída não é só minimizar a perda na parte ruim se as coisas derem errado. Você deve ter um plano de saída, período - mesmo quando um comércio está indo no seu caminho. Você precisa escolher o seu ponto de saída de saída e o ponto de saída de descida antecipadamente.

Mas é importante ter em mente, com as opções que você precisa de mais do que metas de preço para cima e para baixo. Você também precisa planejar o cronograma para cada saída.

Lembre-se: as opções são um recurso decadente. E essa taxa de decadência acelera à medida que sua data de validade se aproxima. Então, se você quer fazer uma chamada ou colocar e o movimento que você previu não aconteceu dentro do período esperado, saia e vá para o próximo comércio.

A decadência do tempo não tem que machucá-lo, é claro. Quando você vende opções sem possuí-las, você está passando o tempo em decadência para trabalhar para você. Em outras palavras, você é bem-sucedido se o decadência do tempo corromper o preço da opção & rsquo; e você consegue manter o prêmio recebido pela venda. Mas tenha em mente que este prémio é o seu lucro máximo se você quiser receber uma chamada ou colocar. O flipside é que você está exposto a riscos potencialmente substanciais, se o comércio for errado.

A linha inferior é: você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, não importa o tipo de estratégia que você está executando, ou se é um vencedor ou um perdedor. Não espere por negócios lucrativos porque você é ganancioso, ou fique muito tempo em perdedores porque você está esperando que o comércio volte a seu favor.

E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa?

Esta é a preocupação do comerciante clássico, e isso geralmente é usado como razão para não aderir a um plano original. Aqui é o melhor contra-argumento que podemos pensar: e se você se beneficiar de forma mais consistente, reduza sua incidência de perdas e dorme melhor à noite?

Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém suas preocupações mais confiáveis. Claro, o comércio pode ser emocionante, mas não é sobre maravilhas de um hit. E também não deve ser sobre se que as úlceras também se preocupem. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, mantenha-se como super cola.

ERRO 2: Tentando compensar as perdas passadas por & ldquo; dobrar-se & rdquo;

Os comerciantes sempre têm suas regras rígidas: & ldquo; I & rsquo; d nunca comprar opções realmente fora do dinheiro, & rdquo; ou & ldquo; I & rsquo; d nunca vender opções no dinheiro. & rdquo; Mas é engraçado como esses absolutos parecem óbvios e mdash; até se encontrar em uma troca que se mova contra você.

Todos nós ficamos lá. Enfrentando um cenário onde um comércio faz precisamente o oposto do que você espera, você está sempre tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Nesses casos, os comerciantes costumam pensar: "Não seria bom se todo o mercado estivesse errado, e eu não?"

Como um comerciante de ações, você provavelmente ouviu uma justificativa para "duplicar para recuperar o atraso": se você gostou do estoque às 80 quando você comprou pela primeira vez, você tem que adorá-lo aos 50. Então, pode ser tentador para comprar mais ações e reduzir a base do custo líquido no comércio. Seja cauteloso, no entanto: O que às vezes faz sentido para ações muitas vezes não voe no mundo das opções.

Como você pode negociar mais inteligente.

& ldquo; Doubling up & rdquo; em uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem da mesma maneira ou mesmo possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente.

Embora o duplicação possa diminuir a base de custos por contrato para a posição inteira, geralmente apenas agrupa seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e você está pensando o impensável anteriormente, basta dar um passo atrás e perguntar-se: "Se eu não tivesse uma posição no lugar, isso é um comércio que eu faria?" Se a resposta for não, então não faça isso.

Feche o comércio, reduza suas perdas e ache uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem ótimas possibilidades de alavancagem com capital relativamente baixo, mas podem explodir rapidamente se você continuar a cavar-se mais fundo. É um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora em vez de se preparar para uma maior catástrofe depois.

ERRO 3: Opções ilegais de negociação.

Quando você recebe uma cotação para qualquer opção no mercado, você notará uma diferença entre o preço da oferta (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) e o preço da peça (quanto alguém está disposto a vender uma opção) .

Muitas vezes, o preço da oferta e o preço do pedido não refletem o que realmente vale a pena. O & ldquo; real & rdquo; O valor da opção estará em algum lugar próximo ao meio do lance e perguntará. E até que ponto os preços de oferta e oferta se desviam do valor real da opção dependem da liquidez da opção.

& ldquo; Liquidez & rdquo; No mercado significa que há compradores ativos e vendedores em todos os momentos, com grande concorrência para preencher as transações. Esta atividade impulsiona a oferta e solicita preços mais próximos.

O mercado de ações geralmente é mais líquido que os mercados de opções relacionadas. Isso é porque os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, enquanto as pessoas que negociam opções em um dado estoque têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.

As opções de dinheiro e quase-dinheiro com prazo de validade quase sempre são mais líquidas. Portanto, o spread entre os preços de oferta e de venda deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque. À medida que seu preço de exercício se afasta mais da greve de dinheiro e / ou a data de validade se aprofunda no futuro, as opções geralmente serão cada vez menos líquidas. Conseqüentemente, o spread entre os preços de oferta e de oferta geralmente será mais amplo.

A iliquidez no mercado de opções torna-se uma questão ainda mais séria quando você está lidando com ações ilíquidas. Afinal, se o estoque estiver inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, e o spread de oferta e solicitação será ainda maior.

Imagine que você está prestes a trocar uma opção ilíquida que tenha um preço de oferta de US $ 2,00 e um preço de $ 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer muito dinheiro para você. Na verdade, você nem se inclina para pegar um quarto se você viu um na rua. Mas para uma posição de opção de US $ 2,00, 25 centavos é um total de 12,5% do preço!

Imagine sacrificar 12,5% de qualquer outro investimento imediatamente. Não é muito atraente, não é?

Como você pode negociar mais inteligente.

Em primeiro lugar, faz sentido trocar opções em ações com alta liquidez no mercado. Um estoque que comercializa menos de 1.000.000 de ações por dia geralmente é considerado ilíquido. Então, as opções negociadas nesse estoque provavelmente também serão ilíquidas.

Quando você está negociando, você pode querer começar olhando opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes a quantidade de contatos que você quer negociar. Por exemplo, se você negociar 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50 ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos.

Obviamente, quanto maior for o volume de um contrato de opção, mais próximo será o spread de oferta e solicitação. Lembre-se de fazer a matemática e certifique-se de que a largura da propagação não está consumindo muito do seu investimento inicial. Porque enquanto os números podem parecer insignificantes no início, a longo prazo eles podem realmente se somar.

Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como o Serviço de corte de árvores de Joe & rsquo; você também pode negociar o estoque. Há uma abundância de ações líquidas lá fora, com oportunidades para negociar opções neles.

ERRO 4: Esperando demais para comprar estratégias curtas.

Podemos ferver este erro até um conselho: sempre esteja pronto e disposto a comprar estratégias curtas de curto cedo. Quando um comércio está indo no seu caminho, pode ser fácil descansar em seus louros e assumir que continuará a fazê-lo. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um comércio que funciona a seu favor pode ser tão facilmente virado para o sul.

Há um milhão de desculpas que os comerciantes se dão esperando por muito tempo para comprar as opções de volta que vendem: e eu aposto que o contrato expira sem valor. & Rdquo; & ldquo; eu não quero pagar a comissão para sair do cargo. & rdquo; & ldquo; I & rsquo; m na esperança de ganhar apenas um pouco mais lucro fora do trade & rdquo; & hellip; A lista continua e continua.

Como você pode negociar mais inteligente.

Se a sua opção curta ficar fora do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa de forma lucrativa, então faça isso. Don & rsquo; t seja barato.

Aqui está uma boa regra geral: se você pode manter 80% ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-la imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta irá voltar e morder você quando você esperou demais para fechar sua posição.

Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta por US $ 1,00 e você pode comprá-la por 20 centavos por semana antes do vencimento, você deve saltar sobre a oportunidade. Muito raramente valerá a pena uma semana extra de risco, apenas para manter um miserável 20 centavos.

Este também é o caso de negócios com maior dólar, mas a regra pode ser mais difícil de se manter. Se você vendeu uma estratégia por US $ 5,00 e custaria US $ 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador ficar em sua posição. Mas pense no risco / recompensa. Negociações de opções podem ir para o sul com pressa. Então, gastando os 20% para fechar negócios e gerenciar seu risco, você pode economizar muitas bofetadas dolorosas na testa.

ERRO 5: Legging em trades espalhados.

& ldquo; Legging em & rdquo; é quando você entra nas diferentes pernas de um comércio de várias pernas um por vez. Se você estiver negociando uma propagação de chamadas longas, por exemplo, você pode estar tentado a comprar a chamada longa primeiro e, em seguida, tentar diminuir a venda da chamada curta com um aumento no preço das ações para espremer outro níquel ou dois segunda perna.

No entanto, muitas vezes, o mercado irá diminuir, e você ganhou, não pode tirar o seu spread. Agora, você está preso com uma chamada longa sem maneira de proteger seus riscos.

Como você pode negociar mais inteligente.

Todo trader tem legged em spreads antes & mdash; mas não aprenda sua lição da maneira mais difícil. Entre sempre em uma propagação como um único comércio. É simplesmente insensato assumir o risco de mercado extra desnecessariamente.

Quando você usa a tela de negociação de propaganda da Ally Invest, você pode ter certeza de que todas as pernas do seu comércio são enviadas para o mercado simultaneamente, e nós ganhamos? Executar o seu spread, a menos que possamos conseguir o débito líquido ou o crédito que você está procurando. É simplesmente uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra.

(Tenha em mente que as estratégias multi-pernas estão sujeitas a riscos adicionais e múltiplas comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Consulte seu conselheiro fiscal antes de participar dessas estratégias).

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dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

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Por Fidelity's Trading Strategy Desk.

Opções de Negociação.

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Como um novo comerciante de opções, não é incomum experimentar um sentimento de estar sobrecarregado. Um dos benefícios das opções de negociação é que ele oferece uma variedade de maneiras de aproveitar o que você acredita que pode acontecer com a segurança subjacente. Um dos trade-offs para o luxo desta variedade, é que também há mais oportunidades de erros e mais riscos a serem considerados. O objetivo deste artigo é criar conscientização sobre alguns dos erros de negociação das opções mais comuns, a fim de ajudar os comerciantes de opções a tomar decisões mais informadas.

Erro # 1: A estratégia não corresponde à sua perspectiva.

Um componente importante ao começar a trocar opções é a capacidade de desenvolver uma perspectiva para o que você acredita que poderia acontecer. Alguns dos pontos de partida comuns para desenvolver uma perspectiva estão usando análise técnica, análise fundamental ou uma combinação de ambos. A análise técnica gira em torno da interpretação da ação do mercado (principalmente volume e preço) em um gráfico e procurando áreas de suporte, resistência e / ou tendências para identificar potenciais oportunidades de compra / venda. A análise fundamental inclui a revisão das demonstrações financeiras de uma empresa, dados de desempenho e tendências atuais do negócio para formular uma perspectiva sobre o valor da empresa. Uma visão não só consiste em um viés direcional, mas abrange um prazo para o tempo que você acredita que sua idéia levará para o trabalho.

À medida que você revisa diferentes estratégias de opções, é importante certificar-se de que a estratégia que você escolhe foi projetada para tirar proveito das perspectivas que você espera. O Guia de Estratégia de Opções da Fidelity é uma maneira de se familiarizar com diferentes estratégias e pode ajudá-lo a determinar o mais adequado para sua situação.

Erro # 2: Escolhendo a expiração errada.

Como com as estratégias, você enfrenta a questão de ter uma infinidade de escolhas ao decidir em uma data de validade. A boa notícia é que, se você desenvolver uma perspectiva, então, a seleção da expiração adequada geralmente cai no lugar. Uma maneira de ajudá-lo a escolher a melhor expiração para sua perspectiva é ter uma lista de verificação simples:

Quanto tempo eu acredito que isso levará para que o comércio jogue fora? Desejo manter o comércio através de um anúncio de ganhos, estoque de divisão ou outros eventos? Existe liquidez adequada para apoiar meu comércio?

Erro # 3: Escolhendo o tamanho da posição errada.

A maioria dos erros de dimensionamento de posição decorrem de duas emoções comuns: medo ou ganância. Se você é ganancioso ao tomar decisões, você pode acabar trocando um tamanho de posição que é muito grande para o tamanho da sua conta. Isso pode ocorrer quando uma troca vai contra a perspectiva e então você está preso com uma perda incapacitante. Por outro lado, você poderia ser como alguns comerciantes que comercializam extremamente pequenos. Negociar um tamanho pequeno está bem, mas você pode perder um retorno de material.

As formas comuns de dimensionamento de posição incluem:

1. Risco de uma porcentagem do valor da sua conta.

2. Use um valor em dólar consistente.

Em última análise, ao decidir sobre o tamanho do comércio, você deve estar confortável com a quantidade de capital que você perderá se o comércio não for a seu favor. Idealmente, o tamanho do comércio deve ser grande o suficiente para ser significativo para a conta, mas pequeno o suficiente para que você não perca o sono durante a noite.

Erro # 4: ignorando a volatilidade.

A volatilidade implícita é uma medida do que o mercado espera que a volatilidade seja no futuro para uma determinada segurança. É importante reconhecer se a volatilidade implícita é relativamente alta, ou baixa, porque ajuda a determinar o preço da opção premium. Saber se o prémio é "caro" ou "barato" é um fator importante ao decidir sobre qual estratégia de opção faz mais sentido para sua perspectiva. Se as opções forem relativamente baratas, talvez seja melhor analisar as estratégias de débito, enquanto que, se as opções forem relativamente dispendiosas, você pode ser melhor atendida buscando estratégias de crédito.

O Active Trader Pro ® da Fidelity oferece uma ferramenta em Estatísticas de opções que você pode usar para determinar se a volatilidade é maior ou menor que o normal. A mesma informação também pode ser encontrada nas Estatísticas Chave da Fidelity (fornecidas pela LIVEVOL, Inc.). No exemplo abaixo, o intervalo de 52 semanas para a volatilidade implícita de 30 dias foi de 9,98 a 35,68. Isso indica os níveis de volatilidade implícita mais altos e mais baixos para uma hipotética opção de 30 dias nas últimas 52 semanas. Se você passar o mouse sobre o fulcro, você verá uma janela pop-up na parte inferior. O popup informa o atual nível de volatilidade implícita (13.01) e onde ele classifica em formato percentil. O percentil varia entre 0-100, de modo que uma leitura de 12% implica um ambiente de volatilidade implícita relativamente baixo.

Erro # 5: Não usando probabilidade.

Levar em consideração as probabilidades de sua estratégia é um fator importante ao decidir colocar um comércio. Não só coloca em perspectiva o que é estatisticamente provável que aconteça, mas é essencial para entender se seu risco / recompensa faz sentido. É importante notar que a probabilidade não tem nenhum viés direcional. É simplesmente a chance estatística de que o preço esteja em um determinado nível na data da avaliação, dados os fatores atuais. Você pode usar a Calculadora de Probabilidade da Fidelity (fornecida pela Convergex) para ajudar a fazer essa determinação.

Usando a imagem acima, considere este exemplo de um spread de crédito 1140/1150 e como as probabilidades podem ser interpretadas na análise. A probabilidade de que o preço seja superior a 1150 no vencimento é de aproximadamente 68% e tem aproximadamente 27% de chance de estar abaixo de 1140. No vencimento, qualquer preço em 1150 representa um ganho máximo e qualquer preço abaixo de 1140 representa uma perda máxima. Se você só puder coletar US $ 2,50 por seu spread de US $ 10, então, apenas olhando as probabilidades sozinho, você pode ver se você está sendo compensado pelo risco.

68% do tempo você obterá o lucro máximo de US $ 250 $ 250 * .68 = $ 170 27% do tempo você perceberá a perda máxima de $ 750 $ 750 * .27 = - $ 202.50.

Se você liquidar os dois montantes, há uma perda líquida de US $ 32,50. Isso significa que se você se colocar continuamente neste cenário, as probabilidades ditarão ao longo do tempo que você deveria ter retornos negativos, falando estatisticamente. Tenha em mente 5% do tempo, o preço subjacente neste exemplo irá cair entre ganho máximo e perda máxima, e o ganho ou perda na posição variará, o que afetará o cálculo da perda líquida de forma positiva ou negativa.

Erro # 6: focando o gráfico de expiração.

Como comerciante, é importante avaliar constantemente a quantidade de risco / recompensa que você tem na mesa e verificar se ainda faz sentido para sua conta. O foco exclusivo em seu gráfico de expiração de posições não indica quantos riscos você carrega hoje ou em uma data futura.

Usar a ferramenta Calculadora de Lucros / Perdas (fornecida pela ferramenta Convergex) pode ajudá-lo a ver como sua posição vai reagir ao movimento de preços não só hoje, mas qualquer dia no futuro até o vencimento.

A linha azul claro representa a posição na expiração, a linha azul escuro representa a posição hoje e a linha laranja é uma data selecionada no futuro. Neste exemplo, a linha branca vertical foi movida para o preço de mercado atual do subjacente, e onde ele intersecta com essas linhas conta o lucro ou a perda do comércio.

Como a posição está neste exemplo, você já obteve a maioria dos lucros e tem uma quantidade significativa de espaço na desvantagem para perceber a perda máxima após a expiração se a posição se mover contra você. Neste ponto, você pode se perguntar, é o risco de queda potencial que vale a pena manter a posição para perceber o ganho máximo?

Você pode considerar o que aconteceria se a posição faz um grande movimento em qualquer direção durante os dias seguintes. Se fizer um movimento para cima, você continuaria a fazer um lucro adicional, mas seria um valor nominal em relação ao que você já fez. Do outro lado, com um grande movimento para baixo, você pode perder uma parcela significativa dos lucros que você já fez. Nesta fase do comércio, o risco / recompensa mudou e pode passar despercebido se você se concentrar apenas no dia do vencimento.

Erro # 7: não ter um plano de negociação.

Um dos primeiros passos para evitar erros comerciais comuns é ter um plano de negociação sólido. Um plano de negociação básico deve consistir, entre outros, em:

Quanto você está disposto a arriscar por comércio? Como você encontrará oportunidades no mercado? Quando você entrará no comércio? Qual é a sua estratégia de saída?

Como mencionado anteriormente, o medo e a ganância podem levar a decisões irracionais que você normalmente não faria. O principal benefício de ter um plano de negociação é remover esses sentimentos emocionais da sua negociação. Ele também cria um processo facilmente repetível. A repetibilidade é um fator importante para ajudar a aprender com os erros e ter a capacidade de ver falhas nos negócios que você coloca. Sem um plano, torna-se muito difícil melhorar como comerciante e continuar avançando.

Opções de negociação envolve uma série de considerações antes e depois do comércio foi colocado. Muitos dos erros mencionados podem ser contabilizados antes do início do comércio, utilizando as ferramentas e os recursos oferecidos pela Fidelity. O passo mais importante para as opções de negociação é desenvolver um plano e aderir a ele! Algumas das ferramentas e recursos que podem ajudá-lo a obter seu próprio plano incluem o Guia de Estratégia de Opções, Estatísticas-chave, Calculadora de Probabilidade e Calculadora de Lucros / Perdas. Aproveite estes e outras ferramentas e recursos comerciais que a Fidelity fornece para ajudá-lo a evitar essas trocas comerciais de opções comuns em seus futuros negócios.

Próximos passos a considerar.

É fácil abrir sua nova conta leva apenas alguns minutos.

Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas às perguntas mais frequentes.

Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar opções de candidatos e estratégias.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.

A análise técnica concentra-se na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Os votos são submetidos voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade do artigo. Um valor percentual de utilidade será exibido uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado.

Erros comuns a evitar quando as opções de negociação.

Como trocar opções.

Por Beth Gaston Moon, Contribuidor do InvestorPlace.

Além dos riscos, da degradação do tempo e das posições excessivamente agressivas, existem alguns outros erros comuns que os comerciantes de opções fazem, se eles estiveram no mercado há um ou duas décadas.

O problema do preço.

Thomas Jefferson foi relatado para dizer, & ldquo; Don & rsquo; t comprar algo que você não precisa simplesmente porque é barato. & Rdquo; Esta filosofia é verdadeira para roupas, knick-knacks e posições de opções! Os comerciantes de opções, particularmente os comerciantes principiantes ou comerciantes com capital limitado, podem ser atraídos para opções profundas fora do dinheiro por causa de seu preço baixo. Mas com esse baixo investimento de capital tem pouca chance de sucesso.

Se uma opção é fora do dinheiro, ela deve se mover muito mais para se tornar lucrativa por expiração. Ao contrário, as opções que custam mais (porque são in-the-money ou têm mais tempo até a expiração) têm maiores possibilidades de sucesso. O risco sempre se correlacionará com a recompensa, e quando você tentar balançar para as cercas, mais frequentemente do que você não vai atacar!

Medo e ganância.

Essas emoções são amplamente creditadas como inimigos de um stock trader & rsquo; s, mas o mesmo é verdadeiro para comerciantes de opções. Quando um comércio está ganhando, muitos investidores caíram para a ganância e são incapazes de fechar suas posições por medo de perderem a vantagem adicional. A ganância pode manifestar-se também no caminho do caminho, já que os investidores se recusam a admitir a derrota e, em vez disso, mantêm-se ativos enquanto seus lucros se desdobram e as perdas são construídas. Outros investidores podem ter o problema oposto, reagir exageradamente e sair de uma posição no primeiro sinal de problemas.

A maneira de combater isso é ter um plano antes mesmo de entrar em um comércio. Olhe para os gráficos, considere seus objetivos de investimento e tolerância ao risco, e selecione um alvo positivo em que ponto você fechará seu comércio. Escolha também um ponto de resgate para quando planeja reduzir as perdas. Esse é o primeiro passo. O próximo passo é realmente aderir a este plano quando suas emoções acendem.

Alocar corretamente.

Conforme mencionado acima, você não deseja comprometer mais de 5% de seu portfólio para qualquer troca de opção única. Mas há outra maneira de pensar sobre isso quando se trata de ações versus opções. Se um investidor planeja dedicar US $ 50.000 de sua posição à Microsoft, ele não deve apenas comprar $ 50.000 em opções de MSFT. Em vez disso, ele deve comprar as opções equivalentes ao controle de US $ 50.000 em ações da MSFT (cada contrato de opção representa 100 ações).

Por exemplo, US $ 50.000 comprariam 1.500 ações da MSFT com ações em US $ 32. No lado das opções, 15 contratos de uma chamada MSFT intermediária (seis meses), no dinheiro (32-strike) seriam inferiores a US $ 3.000. Isso deixa US $ 47 mil para investir em estratégias mais conservadoras ou diversificar o portfólio de uma de diferentes ações ou setores. Gastar US $ 50.000 em 250 contratos é um grande risco, e você pode acabar perdendo tudo.

Mantenha essas armadilhas em mente e tente evitá-las à medida que você começa sua nova vida como investidor de opções!

Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/04 / common-errors-to-avoid-when-trading-options /.

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OAP 064: The 15 1/2 & # 8220; Evitável "Opções de erros de negociação You & # 8217; Re Making Right Now.

Ninguém é um comerciante perfeito - não por qualquer estiramento. Todos cometemos erros, e quando somos proprietários deles, aumentamos drasticamente nossa capacidade de superá-los no futuro. Com mais de 35k membros em nossa comunidade aqui na Option Alpha, eu vi todas as situações possíveis e erros que você poderia surgir - e hoje vamos passar pelo que eu sei são as principais opções de 15 1/2 trocas comerciais as pessoas estão fazendo agora.

Confie em mim; não foi fácil restringir isso até 15 anos. É verdade que queria começar a chocar com mais de 30 anos, mas sabia que tinha que me concentrar apenas nas áreas mais críticas que poderiam ajudar a mudar ou alterar sua trajetória. E, claro, vou me certificar também de abordar e falar abertamente sobre minhas deficiências e desafios como comerciante. No final, minha esperança é que você reconheça apenas uma área onde você está lutando e juntou um plano de ação para superá-lo até o final da semana.

Os erros evitáveis ​​de 15 1/2 feitos por comerciantes de opções:

As pessoas dizem que não têm tempo suficiente para aprender estratégias de opções. Mas você tem tempo suficiente, você simplesmente não está disposto a sacrificar outra coisa para fazê-lo. Você trabalha muito para o seu dinheiro para não investir o tempo para aprender a construir sua riqueza e fazê-la funcionar para você.

Você não pode obter o resultado sem colocar o esforço e fazer o trabalho. Deve ser um trabalho para aprender a mudar seu futuro financeiro. É importante fazer o trabalho para chegar onde você precisa ir, mesmo quando é difícil.

3. Usando Prayer and Revenge Trading.

Quando um comércio está indo mal, muitos comerciantes rezam para que ele volte. Outro comércio de vingança, o que significa que eles lutam o comércio e assumem que eles estão certos, forçando sua perspectiva para o mercado. Isso remove todo tipo de pensamento lógico do comércio. Não pensar nos números e as estatísticas, em vez disso, tornar-se um comerciante emocional.

4. Tendo a Mentalidade comercial "Estou certo".

Mesmo depois de serem mostrados os números e as provas, as pessoas ainda estão presas em sua mentalidade preso em ser a pessoa que está bem em vez de se tornar a pessoa que é lucrativa. Procure os princípios matemáticos e os sistemas que estão no lugar que mostram como ganhar dinheiro. Não assuma que você está certo e depois forçá-lo.

O edifício da riqueza é uma série de pequenas etapas individuais ao longo do caminho, não uma grande oportunidade. É melhor ter a capacidade de dar pequenos passos com todas as pequenas oportunidades ao longo do caminho, que eventualmente contribuem para um grande resultado. Não alocar suas posições, haverá muitas oportunidades.

6. Não lançando a moeda bastante.

Negociando uma chance de sucesso de 70%, você não pode ter 7 vencedores e 3 perdedores após as 10 primeiras negociações. Você tem que estar no jogo o suficiente para ver o trabalho de probabilidades; Quanto mais você troca, mais eles trabalham mais para o resultado esperado. Opções de negociação é um jogo de longo prazo - é uma questão de probabilidade e resultados esperados a longo prazo.

7. Problemas consistentes e persistentes.

O sucesso é alcançado consistentemente fazendo a coisa certa, uma e outra vez. Ser persistente é a chave, mesmo quando é difícil ou você não quer fazê-lo. Os resultados vêm com o tempo e consistentemente persistentes.

Não importa o que todas as suas suposições se somam, porque tudo será sobre o mesmo no final. Independentemente da combinação de alocação ou diversificação que você tenha, eventualmente leva ao mesmo resultado. Defina os principais pressupostos fundamentais em que você acredita e trabalhe esses pressupostos a longo prazo.

9. Ter uma negociação brilhante de objetos.

Negociando algo específico, mas apenas tentando por um dia ou dois, nunca dando a oportunidade de trabalhar. Isso não permite que estratégias de longo prazo entrem em vigor.

10. Não aceitando a incerteza.

Com a negociação de opções, você tem que aceitar que há coisas que você não pode controlar. Pare de se preocupar com as coisas que você não pode controlar, aceite a incerteza e se concentre nos aspectos que você pode controlar. A maneira de passar por um evento de cisnes negros é não ter todo o seu dinheiro em uma única posição e ter amplo dinheiro restante - 50% de sua conta em dinheiro.

Uma mentalidade de ter medo de dizer aos outros que você é um comerciante de opções Importante para o seu crescimento como comerciante para não manter sua negociação protegida ou escondida de outros em sua vida. Precisa do apoio e da base ao seu redor para ajudar a promover sua educação como comerciante de opções.

12. Não ensinar alguém mais.

Muitas vezes, os comerciantes não estão ensinando outros a partir de sua experiência e conhecimento aprendido. Ensinar alguém reafirma todas as coisas que você sabe serem verdadeiras. Quanto mais você ensina, mais os elementos fundamentais e os números e a matemática se solidificam em sua mente.

13. Não tendo quaisquer objetivos concretos.

Muitas pessoas dizem que não têm metas para a negociação. Você precisa ter metas concretas para saber se você terá sucesso ou não. Você deve fazer uma engenharia reversa de seus objetivos todo o caminho de volta para criar sua estratégia.

14. Não jogar o jogo de Matemática.

O jogo de negociação de opções é apenas um jogo de matemática, com resultados esperados e probabilidades. Quanto mais tempo você espera para aprender o jogo de matemática, mais tempo demorará para chegar ao sucesso.

15. Não investir em si mesmo.

Toda vez que você investir em sua aprendizagem e educação, sempre paga mais dividendos Investir em si mesmo cria novas oportunidades.

15 1/2. Não tenha um parceiro de responsabilidade / treinador.

Obtenha responsabilidade em sua vida, o que o manterá no bom caminho para fazer as coisas que você precisa fazer de forma consistente. Este pode ser o seu cônjuge, irmão ou amigo que verifica com você uma vez por semana onde você fala sobre o seu progresso.

Quando um comércio vai contra você, saiba que é apenas parte do sistema. Não lute contra o comércio, basta seguir em frente. Tome as lições aprendidas e tente não recriar a situação ou ambiente onde você era ganancioso, temerário ou emocional. Eles acham que eles vêem uma configuração muito boa e assumem que, se alocam a maior porcentagem possível, então será bem sucedida. Na maioria das vezes, você acaba de balançar e perder.

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Cursos gratuitos de troca de opções:

Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.

Option Trader Q & amp; A w / Larry.

Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta da semana vem de Larry, que pergunta: como você consegue encontrar um comércio e decidir qual escolher? Qual é a análise passo a passo?

Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.

Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Obrigado Paul & # 8211; Aprecie o feedback!

Ei uma boa pergunta e isso volta à nova estratégia de prémio curto e baixa volatilidade que estamos fazendo, que cobrimos no final do show # 61. Poderia ser mais fácil ouvir isso do que me fazer escrever aqui.

Ótimo & # 8211; irá verificar isso. Obrigado por voltar para mim.

Muito bem-vindo obrigado pelo comentário!

Este é o tipo de informação que deve ser ouvida a cada duas semanas até que seja totalmente gravada na mente de um. Muito útil!!