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Forex - Hedging - Parte 4.

Antes de tudo, agradeço muito pela sua amável resposta às minhas peças de divisas anteriores.

Clique abaixo para partes anteriores do forex.

Hoje vamos mudar para avançar conceitos de forex, ou seja, hedging.

Antes de ir ao hedging primeiro, temos que entender o significado de HEDGE.

PARA DIMENSÕES REDUZIR O RISCO.

No mercado de moeda, existem muitos riscos, alguns deles que vimos em parte anterior. A flutuação das taxas de juros, a inflação, as expectativas de participantes em moeda, etc., são os riscos no mercado de câmbio e, devido a essa taxa de câmbio flutua.

Agora, como evitar esses riscos ou como reduzir esses riscos?

--- & gt; Existem vários métodos que podem nos ajudar a reduzir os riscos no mercado de divisas.

Agora, surge a próxima pergunta, quais são os métodos para reduzir os riscos?

--- & gt; Existem vários métodos, vamos ver alguns deles.

g. Facturação de moeda doméstica.

Ao usar o método / métodos acima, podemos reduzir os riscos. Vamos discutir alguns deles nesta discussão e continuar na próxima discussão.

Hoje discutiremos sobre Contrato a prazo e cobertura do mercado monetário.

(Enquanto lê, note que não pense que a cobertura é difícil, seja positivo, você obterá solução automaticamente)

Não há necessidade de pensar qual é o significado do contrato a prazo, o próprio nome nos dá significado.

É um contrato celebrado hoje para a liquidação em alguma data futura, ou seja, na data de entrega.

Agora, você pode estar pensando que a liquidação na data futura significa se o seu tempo de liquidação está resolvido ou outra coisa?

Eu tenho uma solução de sua consulta,

Esse contrato a prazo pode ser classificado em 2 categorias:

i) Contrato prefixado de data fixa e.

ii) Contrato a prazo de opção (não é uma opção coberta por derivativo)

i) Contrato prefixado de data fixa:

Isso significa que a moeda será trocada na data concedida à taxa PREDECIDIDA.

ii) Contrato a prazo de opção:

Neste caso, a OPÇÃO NÃO É PARA DAR OU ENTREGAR A MOVIMENTAÇÃO ESTRANGEIRA A OPÇÃO É PARA A DATA DE LIQUIDAÇÃO QUE PODE SER EM QUALQUER DIA PELO PRIMEIRO PERÍODO FIXO.

(não é como derivado que eu tenho direito de comprar ou não, aqui eu tenho apenas escolha de liquidação, isto é, data de liquidação, mas finalmente eu tenho que resolver)

No contrato a prazo, existem 4 possibilidades:

1. Liquidação na data de vencimento.

2. Entrega antecipada do contrato a prazo.

3. Rollover do contrato a termo.

4. Cancelamento do contrato a termo.

É um dos métodos mais importantes de hedging, vou tentar discutir este método de forma fácil com a ajuda de um exemplo.

Exemplo: A Ltd comprou uma máquina dos EUA por US $ 3000 e eu tenho que fazer o pagamento após 90 dias. A taxa de juros nos EUA é de 4% (taxa de depósito) e 6% (taxa de juros), enquanto na Índia a taxa de juros é de 9% (taxa de depósito) e 13% (taxa de empréstimos). A taxa do local é de US $ 1 = Rs 60.

Ans --- & gt; Agora, eu comprei uma máquina por US $ 3000 e eu tenho que pagar esse valor após 90 dias, mas eu tenho risco de flutuação da taxa de câmbio após 90 dias. Essa taxa pode ser aumentada ou diminuída. Agora, eu quero reduzir esse risco de flutuação da taxa de câmbio, mas como?

Agora, eu tenho que passar por 2 tipos de etapas 1. etapas de transação (significa como a transação ocorrerá) e 2. Etapa de Cálculo (como fazer o cálculo)

uma. Solicitar o valor (que é pago) no país doméstico,

b. Converta moeda doméstica em moeda estrangeira e investir em país estrangeiro.

c. com o interesse, teremos o montante desejado na conta de investimento após 90 dias e retirar o valor da conta de investimento e efetuar o pagamento.

d. e depois reembolsar os documentos no país doméstico com interesse.

Agora, pessoal, vimos na etapa de transação que primeiro devemos emprestar o valor (que é pago) no país doméstico, mas você observou que como ele vai me conhecer que quanto de montante eu deveria tomar emprestado? Daí, em etapas de cálculo, calcularemos o montante que eu preciso emprestar no país doméstico.

Passo 1: Quantidade a depositar no país estrangeiro.

Valor pagável nos EUA após 90 dias $ 3000.

Taxa de juros aplicável 4% p. a.

(taxa de depósito do país estrangeiro)

Montante a ser depositado em US $ 2970,30.

Nota: A partir do Passo 1, obteve o valor que deve ser depositado nos EUA em $, agora o passo 2 é, eu quero calcular o valor que eu deveria emprestar em moeda doméstica HOJE (destacado & # 39; today & # 39; & # 39; palavra porque a taxa será a taxa spot que eu vou emprestar)

Passo 2: montante a ser emprestado no País Doméstico.

Montante a ser depositado em país estrangeiro $ 2970.30.

Taxa pontual aplicável $ 1 = Rs 60.

Quantidade a ser emprestada no país de origem em Rs Rs 178218.

Nota: A partir do passo 2 obtivemos o montante que deve ser emprestado do país doméstico em moeda nacional. Agora, passo 3, juros a pagar no reembolso de empréstimos.

Passo 3: montante reembolsável em empréstimos.

Montante emprestado no país doméstico Rs 178218.

Taxa de juros aplicável 13% p. a.

(taxa de empréstimo do país doméstico)

Valor reembolsável após 90 dias * Rs 184010 (aprox.)

* Rs 178218 * [1+ (0,13 * 90/360)]

Espero que vocês estejam obtendo os conceitos, será benéfico para você se você resolver as questões depois de ler os conceitos, não é possível para mim resolver questões aqui, mas estou tentando o meu melhor para limpar seus conceitos. Se você enfrentar algum problema, por favor, pergunte-me no siddharthbumb @ gmail sem hesitação.

(Acima de informações é conforme meu melhor conhecimento, mas pode haver erro de digitação ao escrever este artigo, se você encontrar o mesmo, então me avise.)

Leitura recomendada.

@ CS Siddharth Bumb. *

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Forex - Noções básicas - Parte 2.

Primeiro, gostaria de agradecer a todos os membros que me apoiaram na minha parte anterior. Muito obrigado amigos.

A última vez que vimos alguns conceitos básicos de divisas, como Citação Direta e Indireta, Moeda Base e Incidente, citações de duas vias, etc etc.

Hoje vamos aprender mais alguns conceitos de Forex.

--- & gt; Existem muitas moedas do mundo como RS, Dólar, Euro, Dem, Libra, etc., mas não é necessário que todas as moedas sejam cotadas entre si. Mas existem algumas moedas comuns que são cotadas com as moedas. Portanto, para calcular a taxa entre as moedas que não são cotadas entre si, mas são cotadas contra algumas moedas comuns, teremos que eliminar a moeda comum para calcular a taxa e o mesmo é chamado de taxa cruzada.

Por exemplo: suponha que Rs não seja cotado contra $ (dólar) no mercado de moeda, mas o DEM é cotado contra Rs e contra $. Então, eliminando a moeda comum, podemos encontrar a taxa entre as moedas que não estão cotadas uma contra a outra.

1 Re = DEM 2 e.

então descubra a taxa entre Rs e $?

1 Re = DEM 2, podemos dizer assim: 2 DEM / Rs (2 DEM por Rúpia)

1 $ = DEM 0,005, podemos dizer assim: DEM 0,005 / $ (0,005 DEM por $)

No caso dado, DEM é uma moeda comum e temos que eliminar isso para descobrir a taxa entre Rs e $ (Dollar). Mas a próxima pergunta surgiu como eliminar essa moeda comum, na direita?

Agora, escreva citações acima citadas de tal forma que eu possa eliminar a moeda comum, ou seja, DEM.

RS * DEM (RS dividido por DEM em (*) DEM dividido por $)

Agora eu tenho que encontrar 2 cotações, 1) RS por DEM e 2) DEM por $.

dacima eu tenho DEM por $ (0,005 DEM / $)

mas eu não tenho RS por DEM, mas na parte 1 do forex aprendemos que Direct Quote = 1.

portanto, podemos escrever assim,

1 * 0,005 = 0,5 * 0,005 = 0,0025 RS / DEM (0,0025 Rs por DEM)

2 (torna-se difícil de limpar o conceito apenas por escrito, será mais eficaz conversando, espero que vocês estejam recebendo)

O que você quer dizer com Value Date?

--- & gt; Os amigos me dizem que muitos de vocês podem estar negociando no mercado de ações, se sua transação está liquida no mesmo dia?

Na na, o sistema T + 2 do mercado compartilhado é seguido, ou seja, 2 dias após a transação, sua conta será liquidada.

O mesmo conceito também está aqui, é a data em que a troca real de moeda ocorrerá independentemente da data da transação.

Sr Não TIPO DE CONCURSO DE CITAÇÕES.

1. Cash / Ready O mesmo dia útil.

2 TOM Próximo dia útil.

3 Spot 2 owrking Days.

4 Forward Any day after Spot.

Sr Não TIPO DE CITAÇÃO Exemplo: Data da Data do Valor da Transação.

1. Cash / Ready 07.02.2018 (sexta-feira) 07.02.2018 (mesmo dia)

2 TOM 07.02.2018 (sexta-feira) 10.02.2018 (segunda-feira) ***

3 Spot 07.02.2018 (sexta-feira) 11.02.2018 (terça-feira)

4 Encaminhar 07.02.2018 (sexta-feira) qualquer dia após 11.02.2018.

*** Sábado e domingo de férias.

As taxas de adiantamento são cotadas no mercado como taxa spot e diferenciais forward (ponto Forward).

Se os diferenciais de frente estiverem na ORDEM DE SEGURANÇA, a MOEDA DE BASE SERÁ NO PREMIUM e os diferenciais de adiantamento serão adicionados à taxa local. e.

Se os diferenciais de frente estiverem na ORAÇÃO DE DESCENDÊNCIA, a MOEDA DE BASE SERÁ EM DESCONTO e os diferenciais de avanço serão DEDUCIDOS a partir da taxa local.

Agora, você pode estar com raiva de mim que o que estou falando, quais são os diferenciais antecipados, o que é o ponto de avanço, o que adicionar e o que deduzir e quando. Muitas perguntas em sua mente podem surgir, agora acalme-se, leia mais.

Amigos, há muitos especialistas no mercado e quem prediz corretamente, muitas vezes ouvimos alguém falando que você quer que você ajude a companhia a compartilhar seus pontos.

Aqui também prevemos a taxa de mercado futuro e, em que ponto a moeda ganhará ou a moeda perderá, por qualquer valor que a moeda gere ou perca, esses pontos podem ser chamados de diferenciais antecipados.

Se esses diferenciais forem dados em ordem crescente, então devemos adicionar esses diferenciais na taxa local e vice-versa.

Taxa spot = 1 $ = Rs 60.0000 - 62.0000.

3 meses 35/37.

E --- & gt; As taxas acima das taxas estão em ordem crescente, portanto, devem ser adicionadas à taxa local.

Taxa spot = 1 $ = Rs 60.0000 - 62.0000.

Adicionar: 1 mês 0 .0017 - 0,0018.

1 mês para frente 1 $ = Rs 60.0017 - 62.0018.

Agora, como calcular em que porcentagem de moeda base é premium ou Desconto:

Fórmula para calcular PREMIUM / DISCOUNT da MOEDA BASE.

F - S * 100 * 12 (F-S dividido por S * 100 em 12 dividido por N)

F = Taxa de adiantamento.

N = número de meses.

*** Em dias / semanas difíceis podem ser administrados em vez de meses, use 365/52, seja lá o que for.

Fórmula para calcular PREMIUM / DISCOUNT de INCIDENTAL CURRENCY.

S - F * 100 * 12 (S-F dividido por F * 100 em 12 dividido por N)

F = Taxa de adiantamento.

N = número de meses.

*** Em dias / semanas difíceis podem ser administrados em vez de meses, use 365/52, seja lá o que for.

Pessoal, é difícil entender o conceito sem perguntas, então eu o solicito, por favor, resolva os problemas do seu livro. Isso certamente irá ajudá-lo.

Por hoje, vamos parar aqui, se algum problema surgir, por favor, pergunte-me no siddharthbumb @ gmail.

Clique abaixo para a Parte 1:

Leitura recomendada.

@ CS Siddharth Bumb. *

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Fundamentos do Forex.

* RENU SINGH * Ver Perfil Meu Outro Post.

O mercado Forex é o maior mercado do mundo, que tem um volume de negócios diário de 4 trilhões de dólares. Também é conhecido como FX em curto prazo. Em moeda estrangeira, as moedas de diferentes países são trocadas para efeitos de negociação. Existem 3 camadas de mercado de forex na Índia. Normalmente, o RBI funciona como um regulador.

nível 1: RBI, que também é conhecido como regulador do mercado.

Nível 2: - Inter bank: - onde o banco faz transações entre si.

Nível 3: - Taxa do comerciante: - onde o Banco lida com o cliente.

Um cliente nunca pode comprar ou vender moeda estrangeira diretamente. Este trabalho é feito com a ajuda do banco. Sempre que o cliente precisa comprar ou vender a moeda, ele vai ao banco e faz o mesmo.

Então, a interpretação sempre é feita em relação ao ponto de vista do banqueiro & hellip, suponha que X queira comprar $, nós ganhamos, porque ele quer comprar $, preferimos usar a redação que o Bank está vendendo $ ou vice-versa. Há sempre duas taxas de mercado que são nomeadas como Bid / Ask. Onde Bid é a taxa de compra, pergunte é a taxa de venda. O mercado sempre vende a taxa mais elevada e compra a baixa taxa. E a convenção do mercado é comprar a taxa mais baixa e vender a taxa mais elevada. Suponha que 1 $ = INR 40.99 / 01 leremos o mesmo que o lance é 40.99 e a taxa de pagamento é 41.01 Existem dois tipos de cotações em moeda estrangeira primeiro é Citação direta e segundo é Citação indireta. A cotação direta significa que o preço vem primeiro e a commodity vem a seguir. Como Rs.20 por caneta e hellip; Aqui o preço é Rs.20 e Pen é mercadoria. E o mesmo é feito com moeda estrangeira Rs.56 por $ significa cotação direta por US $ na Índia. Então, em palavras mais curtas, a citação direta pode ser definida como Não das unidades de moeda doméstica por uma unidade de moeda estrangeira.

Suponhamos que, em Londres, temos libras esterlinas como moeda doméstica e $ será moeda estrangeira. Então, 1 $ = .2 libras esterlinas serão chamadas como citação direta.

Citação indireta = será vice-versa, aqui a mercadoria virá primeiro e o preço virá a seguir. Deixe-nos ter o mesmo exemplo 1 $ = 1/56 doller isso será uma cotação indireta. Então a citação indireta é 1 / cotação direta.

A citação direta será chamada de americana e a citação indireta será chamada como termo europeu em todo o mundo. A diferença entre lances e pedidos é chamada como spread, suponha que Rs 44-49 seja a citação fornecida. Então, a propagação será Rs.4. Quanto mais estável o mercado, menor será a diferença entre o spread. Taxa cruzada: - quando enfrentamos esses tipos de taxas que não envolvem a citação exata do que queremos. Uma taxa cruzada é uma taxa que não envolve a moeda doméstica.

Uma citação é SGD / INR = 0,045. Outra citação é euro / INR = 0,02.

Verifique a cotação da SGD em termos de Euro.

Resposta: - Aqui podemos calcular o Euro / SGD facilmente. Então, se quisermos, podemos calcular isso.

Euro / SGD = Euro / INR * INR / SGD.

A taxa de câmbio no mercado forex pode ser levada a menos de 2 cabeças: - Mercado spot: - onde a liquidação é feita no segundo dia útil. Suponha que uma transação aconteça na sexta-feira, e sábado e domingo são feriados. Então significa que o dia do acordo é segunda-feira. Mercado futuro: - A taxa de adiantamento é a taxa fixada hoje para uma data futura. Suponha 1 $ = 55/56. E o banco fixa a data no final de março como 58/59. Então, mesmo se o $ cai para 50/52. O banco ainda comprará os $ em 58 e não 50. Dizemos que $ 45/46, um ano antes e agora é 54/55 por Rs. Então, precisamos medir a quantidade de $ aumento e quanto o valor do RS. Cair. Fazemos o mesmo com apreciação e fórmula de depreciação. (Taxa de adiantamento & ndash; taxa local) / Taxa pontual * 12 / meses * 100. Esta fórmula é usada no caso de uma citação direta. E podemos calcular a valorização ou depreciação da moeda. (Taxa de tarifa rate-forward) / forward * 12 / m * 100. Esta fórmula é usada em caso de cotação indireta.

E o aumento percentual no doller não significa o RS. também diminuirá na mesma proporção. Então, calculamos o mesmo com as fórmulas necessárias.

Pontos de troca de 1 mês.

Nós apenas nos concentraremos em uma coisa, se a troca perguntar & gt; swap Bid, então iremos adicionar. Como fizemos no segundo exemplo, onde o ponto de troca aumentou de 10 para 20.

Se o mesmo não acontecer, vamos subtrair os dígitos como fizemos no primeiro exemplo.

* RENU SINGH * Ver Perfil Meu Outro Post.

Na minha opinião, a discussão torna-se tão difícil porque o tempo de cada pessoa se torna tão diferente. então usaremos o sistema de mensagens para lidar com as dúvidas e dúvidas.

Eu também achei esse artigo realmente útil. Por favor, vá neste link para obter mais explicações sobre cotações diretas e indiretas.

Eu também estou enviando o capítulo 2 do livro 2 de J. B.Gupta no forex, para que possamos aprender de maneira melhor.

Chetan Ver Perfil My Other Post.

O artigo é fabuloso e muito útil, eu quero aprender mais sobre o mesmo que eu quero iniciar o FX Trading, se você pode me ajudar, então enviei-me um e-mail de teste para ccsn29 @ yahoo. in.

Chetan Ver Perfil My Other Post.

O artigo é fabuloso e muito útil, eu quero aprender mais sobre o mesmo que eu quero iniciar o FX Trading, se você pode me ajudar, então enviei-me um e-mail de teste para ccsn29 @ yahoo. in.

Hardik Dave Ver Perfil My Other Post.

RaGHuRaM Ver Perfil My Other Post.

Karan Teli Ver Perfil My Other Post.

Você começou tão cedo. O artigo é muito curto e doce, abrangendo todos os aspectos, mas não consegui comprar sapato para adicionar em algo desde que você cobriu alll.

Agora é marcado, mas com certeza, eu voltaria e acrescentaria algo quando eu começar.

De forma curta e precisa, mas ainda às vezes me confundo com citações diretas e indiretas. Pode ser que eu sinta que é o cerne da forex, por favor, tente obter uma separada especialmente para isso. ( Um pedido).

CA. Akhil Maheshwari, CMA, MBA Ver Perfil My Other Post.

Caro colega profissional,

Compartilhei um artigo muito legal, revisei forex instantaneamente através de seu artigo, boa abordagem ilustrativa, mantenha-o.

[CAR_Commerce Artists & amp; Administrador Rockstars]

Vandana Mulchandani Ver Perfil My Other Post.

Obrigado Renu. muito preciso e facilmente compreensível. Continua a partilhar.

Forex - Parity Relationship - Part 3.

Em primeiro lugar, obrigado por seu apoio e resposta agradável.

Em partes anteriores do Forex, vimos alguns fundamentos do Forex, nesta parte vamos mudar para relações de paridade, tentarei o meu melhor para simplificar, espero que você entenda.

Clique abaixo para partes anteriores:

* Fatores que afetam a taxa de reporte: -

Há muitas vezes que muitas pessoas levantam dúvidas sobre o que as taxas de câmbio mudam, como elas mudam e quais os fatores que causam essas taxas. Agora leia atentamente, você entenderá.

Existem vários fatores que afetam os índices de câmbio futuros entre moedas de dois países. Importantes são os seguintes:

A) Situação da balança de pagamentos.

B) Relações de paridade.

Agora, entenderemos as duas situações uma a uma:

A) Situação da balança de pagamentos:

Muitos de vocês podem estar cientes disso. É um registro sistemático da transação de residência com não residência ao longo de um período de tempo.

Se a situação da balança de pagamentos for favorável, significa que estamos exportando mais e importando menos devido a que a moeda estrangeira tende a ser mais barata do que a moeda doméstica.

Se a situação do saldo de pagamento for adversa, podemos dizer que estamos importando mais e exportando menos devido a que a moeda estrangeira tende a ser mais cara do que a moeda doméstica.

Seguem-se as 4 relações de paridade que irão afetar a taxa de câmbio anterior:

b & gt; Paridade da taxa de inflação (Paridade de poder de compra)

c & gt; Paridade de expectativa (Teoria da expectativa)

Agora, teremos que olhar acima das paridades, um a um:

De acordo com essa teoria, as taxas de câmbio antecipadas entre moedas de países serão afetadas pelos diferenciais da taxa de juros.

Agora você pode estar pensando que como é possível.

--- & gt; Caro, primeiro teremos uma fórmula, então vou tentar resolver o seu pedido pela Logic com um exemplo.

1 + R (d) = S (f) / D (esta fórmula é para Citação indireta)

(usando qualquer uma das fórmulas, podemos resolver o problema)

F (d) / F = Forward Domestic por Foreign.

S (d) / F = Spot doméstico por estrangeiro.

S (f) / D = Spot estrangeiro por Doméstico.

F (f) / D = Forward estrangeiro por Doméstico.

R (d) = Taxa de interesse nacional.

R (f) = Taxa de Interesse do país estrangeiro.

Eu sei que há bagunça em sua mente, agora por exemplo, conforme indicado abaixo e depois leia novamente.

Suponha que, a taxa de empréstimos dos EUA seja de 6%, a taxa de depósito indiano é de 10% e a taxa no local é de 1 $ = Rs 60.

Agora, o que vou fazer, suponha que eu vou pedir US $ 100 de US @ 6% p. a. e depositará na conta da conta bancária indiana @ 10% p. a. base.

Isso significa que vou depositar Rs 6000 ($ 100 * Rs 60) e ganharei juros 600 após 1 ano. Agora eu tenho Rs 6600 em minha mão na moeda indiana e eu tenho que pagar $ 100 + $ 6 (Juros @ 6% em $ 100) = $ 106 nos EUA.

Agora, na próxima etapa, o valor que recebi na Índia com interesse, isto é, Rs 6600, vou converter em $ para pagamento de dívidas. Será $ 110 (Rs 6600/60).

Agora vejo o cenário geral, eu tenho $ 110 na minha mão após a conversão, mas eu tenho que pagar $ 106 nos EUA, agora significa que eu estou com lucro de $ 4 ($ 110 - $ 106).

A RESPOSTA vem NÃO, NÃO EM TODO. (Caro agar aisa hota tha to koi bhi país pobre nahi hoti thi), então eu sei que a próxima pergunta em sua mente é qual é a resposta correta é?

--- & gt; Agora, neste caso, a taxa de dólar aumentaria. mas como ?

Eu tenho Rs 6600 (6000 + 600) na minha mão e eu tenho que pagar $ 106 (100 + 6).

Nova taxa será Rs 62.2642 / $ (Rs 6600/106).

Rs 62.2642 será nova taxa e dívidas pendentes, ou seja, $ 106 serão pagos a esta taxa.

Por isso, podemos dizer que a paridade das taxas de juros afeta as taxas de câmbio futuras. (Veja a diferença, a taxa anterior foi de 60 e agora é 62.2642.)

Agora, a taxa acima pode vir usando a fórmula:

1 + R (d) = F (d) / F (esta fórmula é para Citação direta)

1. A taxa local é a mesma durante todo o ano.

2. Não há restrições da FEMA.

Daí podemos dizer que, o país onde as taxas de juros são mais baixas, a moeda desse país será premium e vice-versa.

Espero que vocês estejam recebendo.

b & gt; Paridade da taxa de inflação (paridade de poder de compra):

De acordo com essa teoria, as taxas de câmbio antecipadas entre as moedas de dois países se ajustarão de acordo com suas diferenças de taxa de inflação.

(Lógica que vimos anteriormente, o mesmo se aplica aqui)

1 + I (d) = S (f) / D (esta fórmula é para Citação indireta)

(usando qualquer uma das fórmulas, podemos resolver o problema)

F (d) / F = Forward Domestic por Foreign.

S (d) / F = Spot doméstico por estrangeiro.

S (f) / D = Spot estrangeiro por Doméstico.

F (f) / D = Forward estrangeiro por Doméstico.

I (d) = Taxa interna de inflação.

I (f) = Taxa de inflação do país estrangeiro.

De acordo com essa teoria, as taxas de câmbio futuras se moverão de acordo com as expectativas dos participantes no mercado a prazo. Se os contratos a prazo são mais baratos do que as expectativas dos participantes no mercado a prazo, eles tendem a comprar uma moeda no mercado a prazo, pelo que as taxas de divisas a prazo aumentam e atingem o nível de expectativa de participantes no mercado a prazo. Se o mercado a prazo está vendendo mais caro do que as expectativas dos participantes no mercado de formadores, eles precisam vender a moeda no mercado a prazo, pelo que as taxas de juros da moeda diminuem e as riquezas para o nível de expectativa dos participantes no mercado a prazo.

Amigos, todo o mercado de moeda ou mercado de ações é movido principalmente pelas expectativas dos participantes.

À medida que as movimentações do mercado pela expectativa de participantes, a fórmula se torna assim:

E [S (d) / F] = Taxa pontual esperada no futuro.

É a combinação da paridade da taxa de juros e da taxa de inflação. De acordo com essa teoria, a taxa de adiantamento pode ser afetada tanto pelo interesse como pela inflação também. Mas o conceito permanece o mesmo, assim como a paridade da taxa de juros e a paridade da taxa de inflação.

Espero que vocês tenham essas relações de paridade. Se você enfrentar algum problema, entre em contato comigo no siddharthbumb @ gmail.

OBRIGADO POR LEITURA E SUA PACIÊNCIA.

Leitura recomendada.

@ CS Siddharth Bumb. *

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Forex - Hedging - Parte 5.

Estou muito agradecido por sua maravilhosa resposta ao meu tópico FOREX.

Em tópicos anteriores, vimos princípios básicos, relações de paridade e parte da cobertura. Espero que vocês estejam comprando forex, mas será útil para você se você resolver problemas junto com esses conceitos.

Para partes anteriores do forex, clique abaixo:

Hoje, procederemos para outros métodos de hedge.

1. Leading and Lagging.

2. Netting a Matching.

3. Contrato de opções.

4. Contrato Futuros.

A partir dos métodos acima, Contrato de Futuros e Contrato de Opções serão mais úteis se você conhece derivativo, porque quase 80% parte é coberta pelo conceito que está em Derivados.

Então, pessoal, vamos começar com o próximo método, ou seja, Leading and Lagging.

Esse conceito é fácil de entender.

Nesse sentido, a Companhia verá hoje se eles devem liderar em pagamento hoje ou devem atrasar o pagamento como hoje.

Isso significa que, se a empresa está ganhando depois de efetuar o pagamento hoje, a empresa fará o pagamento e se a empresa sofrer perda se efetuar o pagamento hoje, então a empresa deve efetuar o pagamento na data de vencimento.

Agora, de repente, a pergunta pode surgir em sua mente de como eu vou saber se estou ganhando ou sofrendo perda?

--- & gt; A empresa conhece o quanto eles querem fazer o pagamento à festa. então, eles simplesmente calcularão o valor a pagar na taxa spot atual e o valor a pagar na taxa de adiantamento na data de vencimento. Será escolhido benéfico.

* No caso de Leading and Lagging, podemos ter 2 situações,

a) A empresa está em déficit de caixa e.

b) A Companhia está tendo o excedente de caixa.

Em caso de perda de caixa, a empresa terá que pedir emprestado para efetuar o pagamento se a empresa estiver liderando o pagamento hoje, e no caso de superávits de caixa, a empresa terá que perder a oportunidade de investimento. (o pagamento da empresa de atrelados naah karegi aaj kahi na kahi invest karegi toh automaticamente eles perderão o excedente no investimento como em HOJE)

A liderança significa que a empresa é redis para fazer o pagamento hoje.

Lag significa que a empresa não está pronta para fazer o pagamento hoje.

Espero que vocês estejam recebendo. É um método muito fácil. (Basta calcular se a sua empresa está recebendo benefícios depois de efetuar o pagamento como hoje, se a resposta for sim, em seguida, LEAD no pagamento de outra forma LAG-lo)

Agora, passaremos para o próximo método, ou seja, Netting and Matching.

Ei, é ainda mais fácil do que Leading and Lagging. Não pense neste método, eu sei que você está ciente sobre este método, mais cedo, esse método de tipo é usado por você. Agora, você pode estar pensando que talvez eu esteja ficando louco ou outra coisa.

Não, não estou ficando louco. Você aplicou o mesmo tipo de método na Contabilidade Avançada no programa do IPCC na contabilidade de filiais. Ei, você relembre o exemplo da transação inter-ramo. Exemplo de Mumbai, Kolkata, Delhi e o problema da transação de inter-ramos de Chennai. É o mesmo. Na contabilidade do ramo, o que você costumava fazer é adicionar o valor a receber e menos o valor a pagar eo valor líquido na mão pode ser negativo ou positivo.

Nesse caso, basta calcular o valor líquido após adição e dedução do valor a receber e a pagar. Basta adicionar o valor a receber e deduzir o valor a pagar e a resposta será o valor líquido (pode ser negativo ou positivo).

De acordo com a Lei de Gestão de Câmbio, só é permitida a compensação de transações bilaterais, não é permitida a compensação multilateral.

Esse é o fim do método. Fácil na?

Esses métodos o ajudarão se você souber sobre Derivados. Se você conhece os futuros e as Opções em derivado, então só você pode resolver isso.

Aqui, eu gostaria de contar alguns truques ou pistas que podem ajudá-lo a resolver problemas. e esses dois métodos se tornarão mais difíceis se você não conhece derivados e você estiver resolvendo no forex. Então, primeiro, faça derivativos, então, mude para esses dois métodos. 80% -90% desses métodos são baseados na derivada.

a) Se a opção Call for = então temos DIREITO DE COMPRAR A MOEDA BASE.

b) Se a opção de colocação for Put = então temos DIREITO DE VENDER MOEDA BASE.

Se estamos comprando moeda base, compraremos OPÇÃO DE CHAMADA, e se vendemos uma moeda base, compraremos PUT OPTION.

Desculpe, mas é muito difícil limpar seus conceitos sem resolver o problema aqui. Eu sugiro que você primeiro limpe seu conceito em derivativos e depois mude para o forex.

Este é o fim da cobertura, a próxima parte será a última parte do nosso tópico FOREX. Nesse sentido, vou lhe fornecer algumas notas que serão muito úteis para clareza conceitual e logicamente será útil para você.

Por favor, pergunte as consultas sem hesitação no siddharthbumb @ gmail e resolva os problemas ..

Leitura recomendada.

@ CS Siddharth Bumb. *

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